会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9507666.53 | 4455874.17 | 15610107.26 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27347899.26 | 40336560.08 | 27191049.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 198.41 | 198.41 | 1292.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1497578564.20 | 1559433772.66 | 1587135088.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 845246.86 | 899941.43 | 905644.08 |
| 应付基金托管费 | 241499.11 | 257126.09 | 258755.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5313.00 | 9333.64 | 12521.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5437.36 | 26673.21 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11528098.05 | 55468202.00 | 1699325.74 |
| 基金单位总额 | 1473448126.02 | 1508576472.71 | 1569790445.19 |
| 未分配收益 | 12602340.13 | -4610902.05 | 15645317.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1486050466.15 | 1503965570.66 | 1585435762.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1473448126.02 | 1508576472.71 | 1569790445.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1497578564.20 | 1559433772.66 | 1587135088.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1486050466.15 | 1503965570.66 | 1585435762.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193396.69 | 190172.73 | 289373.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 237340.03 | 85155.90 | 233031.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1460722800.00 | 1478186600.00 | 1490216300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
