会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26635901.47 | 23640053.56 | 14756703.54 |
| 保证金 | 338016.64 | 1730517.95 | 47619.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 373944.59 | 676593.55 | 845595.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 222519156.17 | 167536876.07 | 193530385.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33689.21 | 24091.76 | 61934.22 |
| 应付基金托管费 | 11229.73 | 8030.59 | 15014.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18913.94 | 5598.35 | 15928.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1950.40 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28279045.86 | 155091.23 | 291463.21 |
| 基金单位总额 | 194240110.31 | 167381784.84 | 193238922.29 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194240110.31 | 167381784.84 | 193238922.29 |
| 基金单位发行总份额 | 194240110.31 | 167381784.84 | 193238922.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 331824.48 | 1727777.78 | 47619.05 |
| 买入返售证券 | 55185624.78 | 42000354.50 | 28964149.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 222519156.17 | 167536876.07 | 193530385.50 |
| 基金持有人权益合计 | 194240110.31 | 167381784.84 | 193238922.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155603.21 | 85248.19 | 161050.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 310.26 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 139985668.69 | 99489356.51 | 148916317.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
