会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17451129.38 | 426468.79 | 687322.43 |
| 保证金 | 2661799.28 | 411080.62 | 1707411.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26747.82 | 386876.88 | 683839.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1.00 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20139676.48 | 84984921.31 | 94481493.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20541.69 | 103544.01 | 119313.71 |
| 应付基金托管费 | 2738.89 | 13805.90 | 15908.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 198563.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148732.11 | 603026.46 | 686236.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8845256.69 | 1489504.97 | 1438735.81 |
| 基金单位总额 | 10223445.29 | 76364927.28 | 86199672.88 |
| 未分配收益 | 1070974.50 | 7130489.06 | 6843085.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11294419.79 | 83495416.34 | 93042757.96 |
| 基金单位发行总份额 | 11044261.29 | 82496245.12 | 93120369.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2659046.09 | 408696.54 | 1660785.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 67500000.00 | 64900165.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20139676.48 | 84984921.31 | 94481493.77 |
| 基金持有人权益合计 | 11294419.79 | 83495416.34 | 93042757.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334443.65 | 427070.11 | 523407.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8327168.07 | 102076.92 | 46144.79 |
| 股票投资市值 | NaN | 1568402.00 | 93687.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 14652064.20 | 26409058.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
