会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3594051.60 | 2254812.67 | 4014030.24 |
| 保证金 | 257076.57 | 166148.06 | 873242.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1704056.80 | 1710468.21 | 977272.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71217.39 | 449682.57 | 8601.37 |
| 应收申购款 | 1054.14 | 3982.77 | 4279.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 271034330.72 | 253642825.06 | 249457626.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 110419.48 | 104531.91 | 48919.69 |
| 应付基金托管费 | 36806.50 | 34843.95 | 9783.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50964.44 | 45634.13 | 59820.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35205.64 | 9476.60 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56521131.96 | 39271606.78 | 172483.47 |
| 基金单位总额 | 190855219.21 | 202110919.28 | 185832804.33 |
| 未分配收益 | 23657979.55 | 12260299.00 | 63452338.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 214513198.76 | 214371218.28 | 249285142.98 |
| 基金单位发行总份额 | 190855219.21 | 202110919.28 | 185832804.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.06 | 1.34 |
| 清算备付金 | 236022.54 | 57777.78 | 805713.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 99500320.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 271034330.72 | 253642825.06 | 249457626.45 |
| 基金持有人权益合计 | 214513198.76 | 214371218.28 | 249285142.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.74 | 58605.17 | 45008.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5139.95 | 6861.90 | 192.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3879.36 | 11911.62 | 8757.67 |
| 股票投资市值 | 134065874.22 | 136835730.78 | 70339.22 |
| 债券投资市值 | 131341000.00 | 112222000.00 | 144009540.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
