会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36944528.92 | 64591565.11 | 114723269.30 |
| 保证金 | 1283953.10 | 1261776.93 | 3384795.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179199.11 | 42023.36 | 166413.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 368603.92 | 1281280.22 | 1926079.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 702942636.36 | 829841598.95 | 1002165597.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 889494.09 | 964672.04 | 1174285.82 |
| 应付基金托管费 | 148249.02 | 160778.66 | 195714.30 |
| 应付交易清算款 | 3043934.33 | 9204137.38 | 9514573.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 515130.09 | 561095.32 | 1580089.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6129942.73 | 17165330.95 | 19125417.80 |
| 基金单位总额 | 235792790.87 | 254618389.32 | 348659554.82 |
| 未分配收益 | 461019902.76 | 558057878.68 | 634380624.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 696812693.63 | 812676268.00 | 983040179.59 |
| 基金单位发行总份额 | 235792790.87 | 254618389.32 | 348659554.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.96 | 3.19 | 2.82 |
| 清算备付金 | 908090.88 | 876696.13 | 2816895.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 702942636.36 | 829841598.95 | 1002165597.39 |
| 基金持有人权益合计 | 696812693.63 | 812676268.00 | 983040179.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214604.59 | 115603.27 | 227616.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1318530.61 | 6159044.28 | 6433137.80 |
| 股票投资市值 | 658111426.61 | 758801900.93 | 875082727.48 |
| 债券投资市值 | 6054924.70 | 3863052.40 | 6882311.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
