会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11701691.50 | 50311730.22 | 60884035.20 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 421329.55 | 673920.81 | 752203.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 48350.16 | 9613.47 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 201501470.05 | 192776235.01 | 366936695.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30568.73 | 32468.86 | 47180.98 |
| 应付基金托管费 | 8466.81 | 8657.04 | 13442.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17165.47 | 19335.37 | 18409.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 3356.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 326258.02 | 249653.75 | 50390014.33 |
| 基金单位总额 | 201175212.03 | 192526581.26 | 316546681.42 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 201175212.03 | 192526581.26 | 316546681.42 |
| 基金单位发行总份额 | 201175212.03 | 192526581.26 | 316546681.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 49760594.64 | 52078703.03 | 96131624.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 201501470.05 | 192776235.01 | 366936695.75 |
| 基金持有人权益合计 | 201175212.03 | 192526581.26 | 316546681.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229300.00 | 148643.16 | 239300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1415.16 | 151.69 | 3576.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 139515101.82 | 89647865.10 | 209114430.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
