会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 405682.56 | 3051667.13 | 19278889.40 |
| 保证金 | 170000.00 | 1029545.45 | 200454.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 82036.86 | 107461.60 | 466512.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19550.69 | NaN |
| 应收申购款 | 30000.00 | 12500.00 | 360.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48103232.47 | 56774038.59 | 39842180.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13081.59 | 14571.84 | 10808.52 |
| 应付基金托管费 | 3964.13 | 4415.71 | 3275.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9539.13 | 11053.30 | 1413.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109506.43 | 212401.27 | 111663.05 |
| 基金单位总额 | 47993726.04 | 56561637.32 | 39730517.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47993726.04 | 56561637.32 | 39730517.78 |
| 基金单位发行总份额 | 47993726.04 | 22900839.25 | 8028619.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 170000.00 | 1029545.45 | 200454.55 |
| 买入返售证券 | 13054252.09 | 18812126.77 | 2400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48103232.47 | 56774038.59 | 39842180.83 |
| 基金持有人权益合计 | 47993726.04 | 56561637.32 | 39730517.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 71449.56 | 159000.00 | 83383.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 293.93 | 4187.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 34361260.96 | 30736023.57 | 17495964.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
