会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1062226.03 | 617268.11 | 493071.24 |
| 保证金 | 10329.27 | 119661.65 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 168482.68 | 217756.65 | 252590.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 959.99 | 127611.91 | 46282.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13731645.37 | 15811545.72 | 16268892.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6859.95 | 10508.76 | 8589.48 |
| 应付基金托管费 | 1960.02 | 3002.49 | 2454.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4698.09 | 2358.95 | 2414.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1393.00 | 530.27 | 708.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2384162.90 | 3116850.83 | 2377968.18 |
| 基金单位总额 | 9012342.29 | 10251599.25 | 11384019.39 |
| 未分配收益 | 2335140.18 | 2443095.64 | 2506904.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11347482.47 | 12694694.89 | 13890924.10 |
| 基金单位发行总份额 | 9012342.29 | 10251599.25 | 11384019.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.22 | 1.20 |
| 清算备付金 | 9820.71 | 118882.54 | NaN |
| 买入返售证券 | 100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13731645.37 | 15811545.72 | 16268892.28 |
| 基金持有人权益合计 | 11347482.47 | 12694694.89 | 13890924.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34000.00 | 23883.90 | 30001.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1430.29 | 1339.72 | 1250.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2377.59 | 71949.70 | 50684.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11706400.00 | 14046000.00 | 14793700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
