会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11295683690.53 | 15868734587.38 | 1854729546.92 |
| 保证金 | 2727272.73 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 141129475.32 | 152839804.65 | 18690334.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 84241.41 | 2191154.61 | 316156.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44766326578.90 | 50385315391.57 | 6020034255.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12015498.45 | 13706402.04 | 1745689.80 |
| 应付基金托管费 | 3641060.12 | 4153455.15 | 528996.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 378559.93 | 454926.13 | 89578.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 159717.57 | 126662.67 | 921.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1985477128.24 | 1513737042.22 | 28267694.39 |
| 基金单位总额 | 42780849450.66 | 48871578349.35 | 5991766560.79 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42780849450.66 | 48871578349.35 | 5991766560.79 |
| 基金单位发行总份额 | 42780849450.66 | 48871578349.35 | 5991766560.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2727272.73 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 12340167314.22 | 14341307219.40 | 2280005820.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44766326578.90 | 50385315391.57 | 6020034255.18 |
| 基金持有人权益合计 | 42780849450.66 | 48871578349.35 | 5991766560.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249300.00 | 249048.28 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18161.94 | 6598.03 | 9344.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20986534584.69 | 20020242625.53 | 1746292397.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
