会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8781388.41 | 5323686.07 | 24165795.27 |
| 保证金 | 6550495.46 | 4410950.37 | 4358201.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30956125.49 | 25118429.92 | 19682877.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1973039.48 | 897466.85 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1348470806.87 | 1297128191.36 | 1038419846.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 182770.36 | 177272.99 | 148162.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5000659.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6457.65 | 2770.00 | 4778.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 103438.80 | 41405.75 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 293748002.53 | 216048267.92 | 482166.53 |
| 基金单位总额 | 834438566.77 | 866542320.12 | 866542320.12 |
| 未分配收益 | 220284237.57 | 214537603.32 | 171395359.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1054722804.34 | 1081079923.44 | 1037937679.97 |
| 基金单位发行总份额 | 834438566.77 | 866542320.12 | 866542320.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.23 | 1.19 |
| 清算备付金 | 6530866.10 | 4383088.83 | 4345095.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1348470806.87 | 1297128191.36 | 1038419846.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1054722804.34 | 1081079923.44 | 1037937679.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 158560.15 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 205433.65 | 150827.91 | 122187.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24124.40 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1296001758.03 | 1256363158.15 | 990212971.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
