会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90612368.21 | 161058372.92 | 130826560.26 |
| 保证金 | 2787707.14 | 4328340.00 | 3231406.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10168.23 | 11724.07 | 16689.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29003634.67 | 983726.02 | 23326671.18 |
| 应收申购款 | 1251916.05 | 6347579.34 | 8462139.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1526734399.71 | 1752776644.62 | 2246152630.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1898348.61 | 2016294.30 | 3055862.71 |
| 应付基金托管费 | 316391.42 | 336049.02 | 509310.46 |
| 应付交易清算款 | 1317734.73 | 3129427.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2298993.47 | 2241642.36 | 1951400.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19573367.00 | 33757862.35 | 50417726.15 |
| 基金单位总额 | 484554778.77 | 547496888.39 | 810964595.41 |
| 未分配收益 | 1022606253.94 | 1171521893.88 | 1384770308.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1507161032.71 | 1719018782.27 | 2195734904.34 |
| 基金单位发行总份额 | 484554778.77 | 547496888.39 | 810964595.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.11 | 3.14 | 2.71 |
| 清算备付金 | 2385301.58 | 3733687.85 | 2117010.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1526734399.71 | 1752776644.62 | 2246152630.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1507161032.71 | 1719018782.27 | 2195734904.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260780.40 | 177964.13 | 378619.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13436755.34 | 25821047.66 | 44484884.67 |
| 股票投资市值 | 1403068605.41 | 1580046902.27 | 2080289163.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
