会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1181642502.47 | 1874461702.77 | 2450892233.60 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4727268.95 | 15051529.78 | 28804267.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 67782770.67 | 3051075.71 | 22647717.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4417686660.84 | 5460868427.79 | 8442623790.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 964916.11 | 1444415.82 | 1992217.06 |
| 应付基金托管费 | 385966.46 | 577766.32 | 796886.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129811.75 | 318071.72 | 182274.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12670.04 | 8956.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2315891.63 | 127266167.22 | 209201705.45 |
| 基金单位总额 | 4415370769.21 | 5333602260.57 | 8233422085.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4415370769.21 | 5333602260.57 | 8233422085.41 |
| 基金单位发行总份额 | 4415370769.21 | 5333602260.57 | 8233422085.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1682142146.91 | 1057883266.82 | 1604349366.53 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4417686660.84 | 5460868427.79 | 8442623790.86 |
| 基金持有人权益合计 | 4415370769.21 | 5333602260.57 | 8233422085.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259241.55 | 260909.71 | 310650.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47235.14 | 33671.62 | 5696.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1471391971.84 | 2510420852.71 | 4325930206.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
