会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 760860.23 | 2166201.39 | 1126186.58 |
| 保证金 | 287484.28 | 266178.27 | 250008.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 164251.98 | 323101.89 | 423349.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 315896.68 | NaN | 601453.43 |
| 应收申购款 | 5237.00 | 4819.45 | 52429.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15475406.65 | 19967796.53 | 30455901.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8242.11 | 9994.37 | 16633.30 |
| 应付基金托管费 | 2354.89 | 2855.51 | 4752.36 |
| 应付交易清算款 | 554788.18 | 136515.58 | 406712.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23033.25 | 50684.91 | 156844.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -361.64 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1683764.85 | 3743641.00 | 2921762.71 |
| 基金单位总额 | 12639029.74 | 14649469.19 | 25102717.43 |
| 未分配收益 | 1152612.06 | 1574686.34 | 2431421.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13791641.80 | 16224155.53 | 27534139.25 |
| 基金单位发行总份额 | 12639029.74 | 14649469.19 | 25102717.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 278298.29 | 254331.19 | 222129.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15475406.65 | 19967796.53 | 30455901.96 |
| 基金持有人权益合计 | 13791641.80 | 16224155.53 | 27534139.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 110529.26 | 268483.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 150.09 | 904.27 | 981.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34643.69 | 430299.34 | 64936.90 |
| 股票投资市值 | 2609584.50 | 3107468.03 | 3933128.35 |
| 债券投资市值 | 11332091.98 | 14100027.50 | 24069345.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
