会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125411897.88 | 105097647.26 | 251802792.45 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1029194.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73006.04 | 1044774.92 | 9639301.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 123328.00 | 5322536.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 589074249.29 | 605712029.83 | 2320691288.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167814.76 | 226984.11 | 864673.46 |
| 应付基金托管费 | 25426.44 | 34391.51 | 131011.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38814.59 | 53647.39 | 57670.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 455154.94 | 457770.20 | 1331446.08 |
| 基金单位总额 | 588619094.35 | 605254259.63 | 2319359842.20 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 588619094.35 | 605254259.63 | 2319359842.20 |
| 基金单位发行总份额 | 588619094.35 | 605254259.63 | 2319359842.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1000366.67 |
| 买入返售证券 | 200000440.00 | 239829639.94 | 860514360.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 589074249.29 | 605712029.83 | 2320691288.28 |
| 基金持有人权益合计 | 588619094.35 | 605254259.63 | 2319359842.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 19888.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 263588905.37 | 259616639.71 | 1167383102.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
