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南方稳利债券C(000720)

南方稳利债券C(000720)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6508707.59259175.15567894.34
保证金3390133.074278416.682217846.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4481947.5524721376.9022581958.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN132897.34NaN
应收申购款113435.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值311982717.211516276748.471627184162.46
应付基金管理费及业绩报酬281084.99360492.48419010.92
应付基金托管费70271.2590123.10104752.75
应付交易清算款5322762.94NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金-34362.28-43043.12-33150.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-17072.20108858.45178626.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39447952.34424504203.00552396016.64
基金单位总额257112273.231024044608.381035564472.63
未分配收益15422491.6467727937.0939223673.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值272534764.871091772545.471074788145.82
基金单位发行总份额257112273.231024044608.381035564472.63
每份基金单位资产净值1.051.061.03
清算备付金3382462.774251497.452180911.08
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计311982717.211516276748.471627184162.46
基金持有人权益合计272534764.871091772545.471074788145.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债201000.0099674.89201000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金141704.1187248.62264068.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款980954.59NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值297488494.001337274682.401482793963.06
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元