会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14457323780.81 | 16789361875.91 | 3867024469.79 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117967650.42 | 145566462.63 | 41442864.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19653344.90 | 220730868.18 | 59300267.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33278316491.62 | 36109324056.98 | 12599136245.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7241623.67 | 7395808.74 | 2716898.16 |
| 应付基金托管费 | 1341041.39 | 1369594.20 | 503129.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273540.99 | 299733.05 | 115747.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 598439.86 | 266135.51 | 96723.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2947234970.15 | 3591303700.60 | 906298005.76 |
| 基金单位总额 | 30331081521.47 | 32518020356.38 | 11692838239.31 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30331081521.47 | 32518020356.38 | 11692838239.31 |
| 基金单位发行总份额 | 30331081521.47 | 32518020356.38 | 11692838239.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2854817382.45 | 5386029219.15 | 3653477720.21 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33278316491.62 | 36109324056.98 | 12599136245.07 |
| 基金持有人权益合计 | 30331081521.47 | 32518020356.38 | 11692838239.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 118205.94 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 229912.36 | 168890.89 | 77600.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15828554333.04 | 13567635631.11 | 4927890922.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
