会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7406866711.06 | 8661398745.57 | 4302963175.54 |
| 保证金 | NaN | 6944444.44 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79001352.75 | 68651019.47 | 66598726.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 13499587.25 | 54441599.54 | 215532863.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19752443482.89 | 18722607443.86 | 18063651135.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2968661.80 | 2957306.40 | 2310170.20 |
| 应付基金托管费 | 791643.12 | 788615.01 | 616045.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 312840.65 | 275124.66 | 258458.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 28462.42 | 205313.03 | 70803.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 501852601.83 | 1524002310.25 | 1221354015.26 |
| 基金单位总额 | 19250590881.06 | 17198605133.61 | 16842297120.02 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19250590881.06 | 17198605133.61 | 16842297120.02 |
| 基金单位发行总份额 | 19250590881.06 | 17198605133.61 | 16842297120.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 6944444.44 | NaN |
| 买入返售证券 | 3167205550.80 | 2001507162.30 | 6302204273.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19752443482.89 | 18722607443.86 | 18063651135.28 |
| 基金持有人权益合计 | 19250590881.06 | 17198605133.61 | 16842297120.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 271074.30 | 139085.38 | 270750.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 227927.37 | 181384.89 | 106085.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23772678.98 | 785095.35 | 674202.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9085870281.03 | 7929664472.54 | 7176352094.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
