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易方达天天增利A(000704)

易方达天天增利A(000704)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9541263776.1711391686788.517097507455.69
保证金711364102.5497853300.0050218042.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息115473301.5097498555.0456850836.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款48746991.64436690.50428928418.88
应收申购款2575327.73276583617.40885541.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28695027037.4227434047366.8821408319341.70
应付基金管理费及业绩报酬7325396.176922294.615238184.28
应付基金托管费1109908.531048832.491587328.55
应付交易清算款699394520.58NaN428146116.75
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金224642.46166532.91134181.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息445383.76188197.96469731.35
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3201523957.161131556014.301849528542.97
基金单位总额25493503080.2626302491352.5819558790798.73
未分配收益0.000.000.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25493503080.2626302491352.5819558790798.73
基金单位发行总份额25493503080.2626302491352.5819558790798.73
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金711363636.3697853300.0050218042.86
买入返售证券6906111758.277326447857.676378922548.40
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28695027037.4227434047366.8821408319341.70
基金持有人权益合计25493503080.2626302491352.5819558790798.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债247085.49122426.48241319.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金304297.41110512.75110116.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款155233.83376546.631677510.94
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值10938406279.257316910478.126612095187.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元