会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 150536203.64 | 90202392.33 | 330674294.29 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2318254.23 | 2861035.77 | 3213528.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4710.50 | 5256453.43 | 4115789.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1118193474.74 | 975725908.84 | 1033790349.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107228.42 | 108400.55 | 128506.57 |
| 应付基金托管费 | 35742.80 | 36133.50 | 42835.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37017.21 | 33693.75 | 36350.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2469.38 | 3394.59 | 9480.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41939759.12 | 40071652.09 | 93595996.72 |
| 基金单位总额 | 1076253715.62 | 935654256.75 | 940194352.59 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1076253715.62 | 935654256.75 | 940194352.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1076253715.62 | 935654256.75 | 940194352.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 160000760.00 | 270134058.20 | 228701223.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1118193474.74 | 975725908.84 | 1033790349.31 |
| 基金持有人权益合计 | 1076253715.62 | 935654256.75 | 940194352.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204110.00 | 106038.28 | 259837.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69343.88 | 54617.69 | 51745.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 805333546.37 | 607271969.11 | 467085514.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
