会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 115981040.72 | 158521629.14 | 166041899.65 |
保证金 | 2674965.08 | 1498938.59 | 1962657.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29710.88 | 45585.95 | 40437.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 24077371.13 | 17553598.59 | 1151041.25 |
应收申购款 | 1007297.12 | 3826188.71 | 595255.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1505022002.95 | 1631632943.05 | 2085141578.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1914685.17 | 1902053.21 | 2575269.47 |
应付基金托管费 | 319114.20 | 317008.86 | 429211.56 |
应付交易清算款 | 7459684.32 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1674665.02 | 952206.34 | 1409754.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13901105.16 | 26988465.65 | 33947473.81 |
基金单位总额 | 350518956.69 | 430007440.33 | 650348901.32 |
未分配收益 | 1140601941.10 | 1174637037.07 | 1400845203.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1491120897.79 | 1604644477.40 | 2051194104.60 |
基金单位发行总份额 | 350518956.69 | 430007440.33 | 650348901.32 |
每份基金单位资产净值 | 4.25 | 3.73 | 3.15 |
清算备付金 | 2271710.07 | 922469.91 | 1234446.45 |
买入返售证券 | NaN | 71968395.98 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1505022002.95 | 1631632943.05 | 2085141578.41 |
基金持有人权益合计 | 1491120897.79 | 1604644477.40 | 2051194104.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 450380.30 | 477949.14 | 463959.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 2.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2082576.15 | 23339248.10 | 29069276.29 |
股票投资市值 | 1361251618.02 | 1378218606.09 | 1915350287.35 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |