会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 309011319.66 | 511712207.60 | 624715798.80 |
保证金 | 5276851.21 | 3783432.04 | 4305557.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35849.28 | 42848.64 | 53145.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 517958.50 | 16331223.43 | 67066076.97 |
应收申购款 | 700048.25 | 994415.63 | 4146626.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3574799002.49 | 4140826671.27 | 6969921541.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4559210.04 | 5618493.03 | 8811083.48 |
应付基金托管费 | 759868.32 | 936415.49 | 1468513.90 |
应付交易清算款 | NaN | 28734922.37 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1582454.11 | 3762873.44 | 2737182.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11161750.19 | 53714494.46 | 63362778.53 |
基金单位总额 | 1541310049.22 | 1822927498.06 | 3330064238.37 |
未分配收益 | 2022327203.08 | 2264184678.75 | 3576494524.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3563637252.30 | 4087112176.81 | 6906558762.62 |
基金单位发行总份额 | 1541310049.22 | 1822927498.06 | 3330064238.37 |
每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.24 | 2.07 |
清算备付金 | 4265232.98 | 2845262.65 | 3463908.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3574799002.49 | 4140826671.27 | 6969921541.15 |
基金持有人权益合计 | 3563637252.30 | 4087112176.81 | 6906558762.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210538.95 | 108074.72 | 255883.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 61.93 | 2.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4049678.77 | 14553653.48 | 50090112.80 |
股票投资市值 | 3259256975.59 | 3601628707.18 | 6267156336.39 |
债券投资市值 | NaN | 6333836.75 | 2478000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |