会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57232240060.01 | 67852741738.54 | 53053949488.07 |
| 保证金 | 1998814063.18 | 1384125966.47 | 408449523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 810418013.04 | 711512579.12 | 474854551.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 101526417.01 | 18860227.86 | 200.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 139024504289.16 | 154004465168.07 | 145119475153.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34881095.66 | 34878300.90 | 31215126.33 |
| 应付基金托管费 | 24201710.49 | 5813050.14 | 21797320.65 |
| 应付交易清算款 | 12493725847.81 | 14423541013.64 | 9896739808.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 436081.03 | 407226.93 | 616863.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 115432.38 | 2781360.81 | 1684294.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14573957775.15 | 24036359252.07 | 15917250139.30 |
| 基金单位总额 | 124450546514.01 | 129968105916.00 | 129202225014.35 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 124450546514.01 | 129968105916.00 | 129202225014.35 |
| 基金单位发行总份额 | 124450546514.01 | 129968105916.00 | 129202225014.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1998814063.18 | 1384125966.47 | 408449523.81 |
| 买入返售证券 | 33542321268.45 | 44367156091.32 | 48333039877.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 139024504289.16 | 154004465168.07 | 145119475153.65 |
| 基金持有人权益合计 | 124450546514.01 | 129968105916.00 | 129202225014.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 8161108.00 | 8130928.83 | 7929735.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 148206.99 | 45995.08 | 493629.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132009.06 | 134649.17 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 44002965734.90 | 39662407828.79 | 42841520776.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
