会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56697562.81 | 28314071.67 | 32117122.57 |
| 保证金 | 908411.78 | 945785.15 | 947074.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6587.23 | 3513.56 | 3269.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15369314.72 | 17989905.68 | NaN |
| 应收申购款 | 6123745.75 | 7549899.19 | 1879143.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 916745358.07 | 420750047.47 | 346838063.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1092102.24 | 475004.63 | 359030.55 |
| 应付基金托管费 | 182017.02 | 79167.45 | 59838.43 |
| 应付交易清算款 | 6830279.84 | NaN | 9062540.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 445664.80 | 354335.06 | 427344.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31528169.56 | 27113576.30 | 15286756.85 |
| 基金单位总额 | 313457301.21 | 188329330.65 | 157133126.35 |
| 未分配收益 | 571759887.30 | 205307140.52 | 174418180.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 885217188.51 | 393636471.17 | 331551306.58 |
| 基金单位发行总份额 | 313457301.21 | 188329330.65 | 157133126.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 2.09 | 2.11 |
| 清算备付金 | 688593.65 | 777875.85 | 820940.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 916745358.07 | 420750047.47 | 346838063.43 |
| 基金持有人权益合计 | 885217188.51 | 393636471.17 | 331551306.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92714.64 | 153738.27 | 337403.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44.85 | 1.44 | 1.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22885346.17 | 26051329.45 | 5040598.68 |
| 股票投资市值 | 837639735.78 | 365946872.22 | 311439453.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 452000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
