会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1764418823.93 | 1403570851.41 | 1021196757.84 |
| 保证金 | 1821810.83 | 6118330.90 | 1350865.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20056661.95 | 11100876.36 | 11359965.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 69312955.75 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6016558249.16 | 4321479870.51 | 5282885121.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1401552.81 | 1160280.50 | 1359621.94 |
| 应付基金托管费 | 424713.00 | 351600.16 | 412006.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 50014301.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66571.15 | 43623.77 | 58827.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 113592.71 | 12501.36 | 57686.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 653448671.84 | 135269091.28 | 445834782.21 |
| 基金单位总额 | 5363109577.32 | 4186210779.23 | 4837050338.97 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5363109577.32 | 4186210779.23 | 4837050338.97 |
| 基金单位发行总份额 | 5363109577.32 | 4186210779.23 | 4837050338.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1818181.82 | 6111111.11 | 1331914.29 |
| 买入返售证券 | 326124329.18 | 190185725.28 | 292511203.77 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6016558249.16 | 4321479870.51 | 5282885121.18 |
| 基金持有人权益合计 | 5363109577.32 | 4186210779.23 | 4837050338.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237300.00 | 122363.46 | 237300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1914.46 | 3489.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3904131623.27 | 2710499086.56 | 3887148372.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
