会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54087713.86 | 664037737.66 | 873076258.93 |
| 保证金 | 16636363.63 | 21348018.18 | 16025215.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3714816.22 | 6531262.74 | 3946097.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19068.50 | NaN | 110338289.12 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305359287.63 | 1281902531.55 | 1813256513.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 95412.81 | 353273.01 | 432917.17 |
| 应付基金托管费 | 28913.01 | 107052.39 | 131187.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 29793424.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5000.00 | 175.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 321450.35 | 31344269.30 | 1361784.41 |
| 基金单位总额 | 305037837.28 | 1250558262.25 | 1811894728.76 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 305037837.28 | 1250558262.25 | 1811894728.76 |
| 基金单位发行总份额 | 305037837.28 | 1250558262.25 | 1811894728.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 16636363.63 | 21348018.18 | 16025215.00 |
| 买入返售证券 | 61000000.00 | 450000000.00 | 720000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305359287.63 | 1281902531.55 | 1813256513.17 |
| 基金持有人权益合计 | 305037837.28 | 1250558262.25 | 1811894728.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54090.38 | 124500.00 | 49129.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 169901325.42 | 139985512.97 | 89870653.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
