会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30108982.11 | 27077095.36 | 5725969.90 |
| 保证金 | 363911.40 | 544105.08 | 136177.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2540.16 | 2427.39 | 666.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 105991.68 |
| 应收申购款 | 356332.83 | 1190116.31 | 407318.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 200119568.29 | 226809136.08 | 93721909.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 248770.98 | 273502.29 | 116888.19 |
| 应付基金托管费 | 41461.82 | 45583.73 | 19481.35 |
| 应付交易清算款 | 2023890.19 | 5976916.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206705.71 | 155094.90 | 66309.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3147804.62 | 12101290.25 | 1614409.05 |
| 基金单位总额 | 86176381.76 | 71694495.58 | 38165274.26 |
| 未分配收益 | 110795381.91 | 143013350.25 | 53942226.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 196971763.67 | 214707845.83 | 92107500.49 |
| 基金单位发行总份额 | 86176381.76 | 71694495.58 | 38165274.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 3.00 | 2.41 |
| 清算备付金 | 321935.12 | 485978.90 | 116711.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 200119568.29 | 226809136.08 | 93721909.54 |
| 基金持有人权益合计 | 196971763.67 | 214707845.83 | 92107500.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55365.64 | 75459.40 | 106649.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 571610.28 | 5574733.05 | 1305081.16 |
| 股票投资市值 | 169287801.79 | 197839991.94 | 87345786.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 155400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
