会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1821985337.87 | 3030414115.44 | 2113994686.76 |
| 保证金 | 26895970.39 | 34047086.68 | 12671592.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43970042.26 | 48402588.80 | 24951955.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 311749.37 | 150097321.68 | 219301.12 |
| 应收申购款 | 57142429.27 | 70299712.51 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12840455838.32 | 12453003682.39 | 12243142823.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3660685.95 | 3617273.75 | 2812450.20 |
| 应付基金托管费 | 526349.54 | 529339.49 | 411740.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 145375.87 | 113474.44 | 75440.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 78057.38 | 42361.21 | 7280.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1066213458.20 | 358192221.45 | 104606845.54 |
| 基金单位总额 | 11774242380.12 | 12094811460.94 | 12138535977.67 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11774242380.12 | 12094811460.94 | 12138535977.67 |
| 基金单位发行总份额 | 11774242380.12 | 12094811460.94 | 12138535977.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 26895454.55 | 34032840.54 | 12666666.67 |
| 买入返售证券 | 1500000800.00 | 1401201061.80 | 4097244608.38 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12840455838.32 | 12453003682.39 | 12243142823.21 |
| 基金持有人权益合计 | 11774242380.12 | 12094811460.94 | 12138535977.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214411.84 | 111500.60 | 214007.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 108990.57 | 98069.54 | 60223.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37170.54 | 20835.01 | 51192.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8840131431.54 | 7698541795.48 | 5994060678.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
