会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5162344.98 | 2730657.11 | 4661479.34 |
| 保证金 | 375147.34 | 232242.79 | 155989.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11500.79 | 53535.06 | 55477.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1182305.91 | NaN |
| 应收申购款 | 62885.63 | 29021.51 | 24102.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54223622.59 | 60155122.80 | 65115887.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54096.74 | 55104.48 | 73819.64 |
| 应付基金托管费 | 6762.09 | 6888.03 | 12303.24 |
| 应付交易清算款 | 2325550.89 | 1299882.19 | 2370151.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 137865.92 | 89793.01 | 81207.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2655834.02 | 1859941.69 | 2912517.67 |
| 基金单位总额 | 25196488.95 | 25730023.31 | 28206557.23 |
| 未分配收益 | 26371299.62 | 32565157.80 | 33996812.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51567788.57 | 58295181.11 | 62203370.01 |
| 基金单位发行总份额 | 25196488.95 | 25730023.31 | 28206557.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 2.27 | 2.21 |
| 清算备付金 | 352182.49 | 210895.04 | 134063.38 |
| 买入返售证券 | 1800000.00 | 2300000.00 | 2900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54223622.59 | 60155122.80 | 65115887.68 |
| 基金持有人权益合计 | 51567788.57 | 58295181.11 | 62203370.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120025.98 | 159698.89 | 110293.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.23 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10189.18 | 246542.97 | 263274.37 |
| 股票投资市值 | 44010623.85 | 50618060.42 | 54819088.58 |
| 债券投资市值 | 2801120.00 | 3009300.00 | 2499750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
