会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20004055734.95 | 12409908201.74 | 11423771354.85 |
| 保证金 | 5476113.21 | 7095210.58 | 27544903.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 225128871.69 | 143572423.46 | 88228498.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 59591632.57 | 78254325.72 | 146923570.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 84422304010.90 | 58473520903.16 | 47417329560.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18945065.28 | 13786000.18 | 9517864.48 |
| 应付基金托管费 | 3157510.86 | 2297666.68 | 1586310.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1271831000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 669731.75 | 508102.13 | 343741.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3022527.02 | 1419702.05 | 3188627.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7012331546.16 | 4943553912.34 | 8374987485.89 |
| 基金单位总额 | 77409972464.74 | 53529966990.82 | 39042342074.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77409972464.74 | 53529966990.82 | 39042342074.13 |
| 基金单位发行总份额 | 77409972464.74 | 53529966990.82 | 39042342074.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5451363.95 | 7089184.78 | 27533333.33 |
| 买入返售证券 | 13252171499.57 | 14096557584.74 | 4776405448.02 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 84422304010.90 | 58473520903.16 | 47417329560.02 |
| 基金持有人权益合计 | 77409972464.74 | 53529966990.82 | 39042342074.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243986.66 | 230638.65 | 245925.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 474353.94 | 385244.04 | 264444.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 50875880158.91 | 31738143512.90 | 30868633268.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
