会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30708.63 | 542015.87 | 383885.28 |
| 保证金 | 622831.66 | 40000.00 | 93494.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1574857.29 | 787423.44 | 290493.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 201957.70 | 227.74 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71463309.68 | 41421691.95 | 41792704.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45301.99 | 25469.48 | 26536.08 |
| 应付基金托管费 | 12080.54 | 6791.82 | 7076.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23943.24 | 539.00 | 2245.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 132286.09 | 57750.43 | 88704.42 |
| 基金单位总额 | 56339761.34 | 32961373.21 | 33398940.36 |
| 未分配收益 | 14991262.25 | 8402568.31 | 8305059.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71331023.59 | 41363941.52 | 41704000.32 |
| 基金单位发行总份额 | 71974556.03 | 42045401.90 | 42450286.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 616846.96 | 40000.00 | 63636.36 |
| 买入返售证券 | 11400000.00 | 2000000.00 | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71463309.68 | 41421691.95 | 41792704.74 |
| 基金持有人权益合计 | 71331023.59 | 41363941.52 | 41704000.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 22315.49 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.33 | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 57632954.40 | 38052024.90 | 34024831.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
