会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2439809.51 | 1326185.88 | 51636998.58 |
| 保证金 | 86137022.58 | 104453724.80 | 322576826.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 748408.84 | 1437035.03 | 1203682.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4534898.09 | 6651306.60 | NaN |
| 应收申购款 | 16392.39 | 96292.02 | 925787.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 708408968.38 | 866507410.36 | 1583596103.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 880999.20 | 1069518.09 | 1894278.71 |
| 应付基金托管费 | 146833.19 | 178253.04 | 315713.11 |
| 应付交易清算款 | 1781712.05 | NaN | 16933102.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 403951.54 | 950098.29 | 1884191.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3638124.18 | 4483776.92 | 37813037.32 |
| 基金单位总额 | 513549458.84 | 650152290.75 | 1164103287.71 |
| 未分配收益 | 191221385.36 | 211871342.69 | 381679778.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 704770844.20 | 862023633.44 | 1545783066.19 |
| 基金单位发行总份额 | 513549458.84 | 650152290.75 | 1164103287.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.25 | 1.26 |
| 清算备付金 | 31502642.46 | 41702305.75 | 201915665.07 |
| 买入返售证券 | 8800000.00 | 89700000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 708408968.38 | 866507410.36 | 1583596103.51 |
| 基金持有人权益合计 | 704770844.20 | 862023633.44 | 1545783066.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209316.77 | 181826.19 | 209394.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 212.37 | 0.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 123239.89 | 2054504.17 | 16410887.47 |
| 股票投资市值 | 504294290.17 | 614921009.81 | 1131269820.20 |
| 债券投资市值 | 101438146.80 | 47921856.22 | 75982988.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
