会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1123949.17 | 1009772.70 | 1064366.04 |
| 保证金 | 5942536.66 | 461785.39 | 2504609.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10600848.57 | 18862967.24 | 14810563.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 412.05 | 391666.56 | NaN |
| 应收申购款 | 25036.89 | 7999.20 | 21917.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 928099722.02 | 1268493125.25 | 1479037038.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 360908.79 | 563291.15 | 698707.29 |
| 应付基金托管费 | 103116.79 | 160940.38 | 199630.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24550.34 | 16595.46 | 32359.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 87841.50 | 49271.73 | 96065.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 139299245.58 | 221417136.61 | 324610528.41 |
| 基金单位总额 | 646625580.97 | 881531916.63 | 987314342.33 |
| 未分配收益 | 142174895.47 | 165544072.01 | 167112167.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 788800476.44 | 1047075988.64 | 1154426510.32 |
| 基金单位发行总份额 | 646625580.97 | 881531916.63 | 987314342.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | 5928875.40 | 448106.56 | 2496034.82 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | 49000393.50 | 27888241.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 928099722.02 | 1268493125.25 | 1479037038.73 |
| 基金持有人权益合计 | 788800476.44 | 1047075988.64 | 1154426510.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80005.08 | 99307.39 | 200177.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29061.39 | 39619.97 | 88359.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 283796.54 | 450186.06 | 697079.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 909606938.68 | 1198758540.66 | 1392236341.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
