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银华活钱宝A(000657)

银华活钱宝A(000657)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款41059398195.7529835534127.3828129854810.03
保证金81594090.9166111111.1137201904.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息317927399.16270952770.35227990391.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN97931408.77NaN
应收申购款784328804.94493076558.64147150098.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值86135753246.6089406646873.0294705598144.28
应付基金管理费及业绩报酬11559793.0411231585.1910567024.85
应付基金托管费3910088.393775278.103551934.37
应付交易清算款1398510187.644000000000.001697516649.63
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金826539.67864451.60600779.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3386547.79664777.871501431.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13878508071.968256562046.318953301206.98
基金单位总额72257245174.6481150084826.7185752296937.30
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值72257245174.6481150084826.7185752296937.30
基金单位发行总份额72257245174.6481150084826.7185752296937.30
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金81594090.9166111111.1137201904.76
买入返售证券14332530547.3925752232898.3630821008751.52
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计86135753246.6089406646873.0294705598144.28
基金持有人权益合计72257245174.6481150084826.7185752296937.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269315.87128629.50250421.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4625.4451907.56174696.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2184.1923656.4910007146.36
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值29559974208.4532890807998.4135342392187.91
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元