会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41059398195.75 | 29835534127.38 | 28129854810.03 |
| 保证金 | 81594090.91 | 66111111.11 | 37201904.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 317927399.16 | 270952770.35 | 227990391.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 97931408.77 | NaN |
| 应收申购款 | 784328804.94 | 493076558.64 | 147150098.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86135753246.60 | 89406646873.02 | 94705598144.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11559793.04 | 11231585.19 | 10567024.85 |
| 应付基金托管费 | 3910088.39 | 3775278.10 | 3551934.37 |
| 应付交易清算款 | 1398510187.64 | 4000000000.00 | 1697516649.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 826539.67 | 864451.60 | 600779.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3386547.79 | 664777.87 | 1501431.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13878508071.96 | 8256562046.31 | 8953301206.98 |
| 基金单位总额 | 72257245174.64 | 81150084826.71 | 85752296937.30 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72257245174.64 | 81150084826.71 | 85752296937.30 |
| 基金单位发行总份额 | 72257245174.64 | 81150084826.71 | 85752296937.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 81594090.91 | 66111111.11 | 37201904.76 |
| 买入返售证券 | 14332530547.39 | 25752232898.36 | 30821008751.52 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86135753246.60 | 89406646873.02 | 94705598144.28 |
| 基金持有人权益合计 | 72257245174.64 | 81150084826.71 | 85752296937.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269315.87 | 128629.50 | 250421.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4625.44 | 51907.56 | 174696.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2184.19 | 23656.49 | 10007146.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29559974208.45 | 32890807998.41 | 35342392187.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
