会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5921992.49 | 15881472.43 | 10375870.37 |
| 保证金 | 500271.15 | 5057433.99 | 4056717.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135545.57 | 126870.21 | 196440.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 104989.60 | 15959.07 | 692241.03 |
| 应收申购款 | 708959.78 | 972747.62 | 230388.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 367199414.92 | 353961154.03 | 354952539.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 157043.56 | 144168.38 | 141915.14 |
| 应付基金托管费 | 31408.70 | 28833.68 | 28383.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | 240132.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 74197.38 | 184116.85 | 39546.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 835578.06 | 1947281.21 | 1208821.83 |
| 基金单位总额 | 186100717.04 | 177499850.42 | 187623840.49 |
| 未分配收益 | 180263119.82 | 174514022.40 | 166119877.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 366363836.86 | 352013872.82 | 353743717.80 |
| 基金单位发行总份额 | 186100717.04 | 177499850.42 | 187623840.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.98 | 1.88 |
| 清算备付金 | 458797.13 | 3826826.86 | 3085850.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 367199414.92 | 353961154.03 | 354952539.63 |
| 基金持有人权益合计 | 366363836.86 | 352013872.82 | 353743717.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101420.32 | 173629.50 | 262518.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1830.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 471508.10 | 1176400.62 | 734627.18 |
| 股票投资市值 | 344315162.33 | 325656075.29 | 330328765.68 |
| 债券投资市值 | 15512494.00 | 6250595.42 | 9072116.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
