会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1213378.20 | 652054.21 | 226293.15 |
| 保证金 | NaN | 214.10 | 952.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11765713.21 | 11128981.14 | 6280665.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 207.51 | 458.48 | 179.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 649136298.92 | 603241707.93 | 601251791.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138651.45 | 131437.89 | 132615.68 |
| 应付基金托管费 | 46217.14 | 43812.64 | 44205.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10989.50 | 9192.26 | 6722.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 79227.04 | 18862.53 | 29729.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103499756.78 | 69540789.52 | 77453088.18 |
| 基金单位总额 | 481878948.18 | 481797948.05 | 482105967.63 |
| 未分配收益 | 63757593.96 | 51902970.36 | 41692735.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 545636542.14 | 533700918.41 | 523798703.55 |
| 基金单位发行总份额 | 481878948.18 | 481797948.05 | 482105967.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 952.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 649136298.92 | 603241707.93 | 601251791.73 |
| 基金持有人权益合计 | 545636542.14 | 533700918.41 | 523798703.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.57 | 103220.90 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2016.89 | NaN | 1130.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10008.71 | 170566.90 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 636157000.00 | 591460000.00 | 594743700.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
