会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6986410.73 | 8147996.98 | 4449881.61 |
| 保证金 | 246560.05 | 351825.16 | 327370.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1005.28 | 936.89 | 670.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 315214.48 | 755985.94 | 510057.07 |
| 应收申购款 | 359.47 | 21075.15 | 24862.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58279525.12 | 74638666.32 | 78963777.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77963.35 | 90615.15 | 94316.02 |
| 应付基金托管费 | 12993.90 | 15102.51 | 15719.33 |
| 应付交易清算款 | 283159.34 | 1508.80 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150486.90 | 190397.08 | 246024.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 644287.53 | 562311.17 | 493592.99 |
| 基金单位总额 | 22076358.27 | 24871806.89 | 29733839.07 |
| 未分配收益 | 35558879.32 | 49204548.26 | 48736345.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57635237.59 | 74076355.15 | 78470184.28 |
| 基金单位发行总份额 | 27025952.98 | 30448143.82 | 36400216.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.43 | 2.16 |
| 清算备付金 | 229792.46 | 327298.83 | 302301.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58279525.12 | 74638666.32 | 78963777.27 |
| 基金持有人权益合计 | 57635237.59 | 74076355.15 | 78470184.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119000.05 | 63550.33 | 119041.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 683.99 | 201137.30 | 18492.36 |
| 股票投资市值 | 50729975.11 | 65325846.20 | 73650935.26 |
| 债券投资市值 | NaN | 35000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
