会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3351904286.46 | 3891364220.48 | 3601780875.95 |
| 保证金 | 48701368.18 | 37744444.45 | 42857142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24797750.37 | 39026691.72 | 43963867.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 662410.99 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 95121994.42 | 24248600.52 | 132480720.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11865883628.77 | 15388328144.62 | 18030120792.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3007522.13 | 3855546.91 | 4539336.34 |
| 应付基金托管费 | 751880.55 | 963886.74 | 1134834.13 |
| 应付交易清算款 | 20468453.70 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109700.24 | 116416.25 | 140763.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 322211.17 | 416775.94 | 204209.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1218169054.48 | 1866088505.93 | 1483483810.27 |
| 基金单位总额 | 10647714574.29 | 13522239638.69 | 16546636982.53 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10647714574.29 | 13522239638.69 | 16546636982.53 |
| 基金单位发行总份额 | 10647714574.29 | 13522239638.69 | 16546636982.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 48701368.18 | 37744444.45 | 42857142.86 |
| 买入返售证券 | 2144647686.97 | 4099084508.03 | 1992501778.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11865883628.77 | 15388328144.62 | 18030120792.80 |
| 基金持有人权益合计 | 10647714574.29 | 13522239638.69 | 16546636982.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360139.12 | 368481.14 | 368145.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 86407.27 | 64966.40 | 123653.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 79371.65 | 732246.01 | 1708944.47 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6052043131.46 | 6662433625.83 | 11698536051.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
