会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8242887.91 | 3420741.95 | 5343448.09 |
| 保证金 | 5074659.45 | 1000081.05 | 2636965.74 |
| 应收股利 | NaN | 60384.00 | NaN |
| 应收利息 | 2685.69 | 67509.73 | 223817.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72050.68 | 10554972.32 | 521263.88 |
| 应收申购款 | 13876.49 | 57541.48 | 87633.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145758628.10 | 160136509.42 | 251423483.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 179407.85 | 226346.62 | 323427.73 |
| 应付基金托管费 | 29901.31 | 37724.44 | 53904.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.44 | 0.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125548.01 | 92532.35 | 34020.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 191.23 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 717640.97 | 10975126.42 | 810358.98 |
| 基金单位总额 | 94328191.58 | 91696167.26 | 166262912.95 |
| 未分配收益 | 50712795.55 | 57465215.74 | 84350211.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145040987.13 | 149161383.00 | 250613124.46 |
| 基金单位发行总份额 | 94328191.58 | 91696167.26 | 166262912.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.63 | 1.51 |
| 清算备付金 | 3187034.18 | 971646.97 | 2572566.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145758628.10 | 160136509.42 | 251423483.44 |
| 基金持有人权益合计 | 145040987.13 | 149161383.00 | 250613124.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180113.00 | 116510.97 | 170172.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 195436.15 | 8895717.43 | 224528.66 |
| 股票投资市值 | 132194467.88 | 137294043.89 | 232611354.26 |
| 债券投资市值 | 158000.00 | 7681235.00 | 9999000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
