会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1902619002.48 | 1453218588.95 | 3404000880.09 |
| 保证金 | 17732110.05 | 5581297.16 | 1215808.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12471628.21 | 12651364.56 | 18929835.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 34475.60 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 517519.64 | 969908.28 | 6417765.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4991410241.08 | 6830003038.12 | 6443893972.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1274785.34 | 1661995.78 | 1645966.65 |
| 应付基金托管费 | 386298.59 | 503635.07 | 498777.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 200932055.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67563.68 | 84467.11 | 64761.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 52996.46 | 150580.22 | 83396.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 564987453.35 | 1054424385.51 | 818858665.37 |
| 基金单位总额 | 4426422787.73 | 5775578652.61 | 5625035307.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4426422787.73 | 5775578652.61 | 5625035307.13 |
| 基金单位发行总份额 | 4426422787.73 | 5775578652.61 | 5625035307.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 17552668.42 | 5555566.67 | 952380.95 |
| 买入返售证券 | 1136400350.00 | 943490269.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4991410241.08 | 6830003038.12 | 6443893972.50 |
| 基金持有人权益合计 | 4426422787.73 | 5775578652.61 | 5625035307.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1921635155.10 | 4414091609.18 | 3013329683.33 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
