会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5455387324.15 | 7160692201.18 | 2298028694.92 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53905466.54 | 69150330.26 | 58527031.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2091326.23 | 1624569.86 | 1004306.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25285903282.56 | 18820070814.13 | 16557751283.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6782599.85 | 4899643.77 | 4472456.92 |
| 应付基金托管费 | 1027666.64 | 1334126.50 | 1355289.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4200000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 205365.69 | 120611.93 | 160108.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9185.11 | 40826.52 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 158455698.29 | 468091424.03 | 13733120.41 |
| 基金单位总额 | 25127447584.27 | 18351979390.10 | 16544018162.68 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25127447584.27 | 18351979390.10 | 16544018162.68 |
| 基金单位发行总份额 | 25127447584.27 | 18351979390.10 | 16544018162.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 5588698223.02 | 4388428902.64 | 6530153148.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25285903282.56 | 18820070814.13 | 16557751283.09 |
| 基金持有人权益合计 | 25127447584.27 | 18351979390.10 | 16544018162.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 102022.85 | 26906.23 | 3994.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3000.00 | 20000.00 | 131.18 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14185820942.62 | 7200174810.19 | 7670038101.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
