会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19760569906.28 | 16427799862.85 | 12272309994.53 |
| 保证金 | 572655000.00 | 299283333.33 | 160494487.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 142697870.27 | 112583111.19 | 71066076.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1711780.86 | 544913.13 | NaN |
| 应收申购款 | 380242.08 | 182800156.01 | 1442532.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53844800704.35 | 39808391516.00 | 33998429101.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6238638.83 | 5302078.56 | 3669291.33 |
| 应付基金托管费 | 2079546.26 | 1767359.54 | 1223097.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1788901.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141989.13 | 69706.99 | 153860.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 339195.94 | 335433.93 | 537163.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2301107190.54 | 2620160547.60 | 3399998781.31 |
| 基金单位总额 | 51543693513.81 | 37188230968.40 | 30598430319.72 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51543693513.81 | 37188230968.40 | 30598430319.72 |
| 基金单位发行总份额 | 51543693513.81 | 37188230968.40 | 30598430319.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 572655000.00 | 299283333.33 | 160476190.48 |
| 买入返售证券 | 11860000000.00 | 8565800000.00 | 4689300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53844800704.35 | 39808391516.00 | 33998429101.03 |
| 基金持有人权益合计 | 51543693513.81 | 37188230968.40 | 30598430319.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108523.28 | 209891.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1462671.04 | 1462671.04 | 1467369.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 5376.54 | 39491.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21506785904.86 | 14219580139.49 | 16803816010.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
