会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 378380.69 | 5133192.55 | 6561331.43 |
| 保证金 | 166437.57 | 67819.80 | 37046.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47761.08 | 3386.91 | 4031.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100552.33 | NaN | 47464.65 |
| 应收申购款 | 251.97 | 4783.41 | 3369.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6932243.64 | 7919748.67 | 10572077.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3573.21 | 3928.08 | 5305.47 |
| 应付基金托管费 | 1191.07 | 1309.35 | 1768.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 80974.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 425.65 | 9138.80 | 15563.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 135988.19 | 42388.72 | 245534.63 |
| 基金单位总额 | 6134362.52 | 7215860.44 | 9392189.41 |
| 未分配收益 | 661892.93 | 661499.51 | 934353.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6796255.45 | 7877359.95 | 10326542.53 |
| 基金单位发行总份额 | 6134362.52 | 7215860.44 | 9392189.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.10 |
| 清算备付金 | 165508.57 | 62172.32 | 28585.51 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6932243.64 | 7919748.67 | 10572077.16 |
| 基金持有人权益合计 | 6796255.45 | 7877359.95 | 10326542.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 23876.39 | 139001.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.51 | 21.17 | 96.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 101688.27 | 4077.78 | 2803.94 |
| 股票投资市值 | 71628.00 | 1366461.00 | 2042328.00 |
| 债券投资市值 | 5367232.00 | 1344105.00 | 1876506.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
