会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47462159693.75 | 28841451801.73 | 23556595377.62 |
| 保证金 | 883572599.00 | 895744093.70 | 225196024.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 260725709.84 | 574635817.87 | 418980531.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 200682103.86 | 1256504668.05 | NaN |
| 应收申购款 | 14582446.44 | 80390990.96 | 42705603.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 182810832935.66 | 155326038699.08 | 111777958130.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38789846.28 | 34691913.34 | 22579690.27 |
| 应付基金托管费 | 7183304.87 | 6424428.40 | 4181424.12 |
| 应付交易清算款 | 200000000.00 | 864928848.26 | 154917164.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 759907.11 | 823111.40 | 742930.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 838430.71 | 1538463.75 | 5500422.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7591176273.04 | 7856882999.95 | 12802258490.48 |
| 基金单位总额 | 175219656662.62 | 147469155699.13 | 98975699640.06 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175219656662.62 | 147469155699.13 | 98975699640.06 |
| 基金单位发行总份额 | 175219656662.62 | 147469155699.13 | 98975699640.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 883406404.29 | 895610386.33 | 225188880.96 |
| 买入返售证券 | 55579183702.41 | 53614441895.48 | 16291287297.52 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 182810832935.66 | 155326038699.08 | 111777958130.54 |
| 基金持有人权益合计 | 175219656662.62 | 147469155699.13 | 98975699640.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 903436.71 | 962302.52 | 522371.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 285609.17 | 185648.00 | 636031.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 78139926680.36 | 69705869431.29 | 70643193296.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
