会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62774914.09 | 68867304.77 | 57963657.29 |
| 保证金 | 1709264.44 | 1220960.94 | 2122408.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17602.50 | 11521.91 | 12995.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 48449242.30 | NaN | 2354631.92 |
| 应收申购款 | 237399.14 | 376219.59 | 429243.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 880391319.10 | 968527901.44 | 872797867.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1128802.85 | 1164776.77 | 995634.86 |
| 应付基金托管费 | 188133.81 | 194129.46 | 165939.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2759457.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1446627.76 | 666434.16 | 1119283.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4599775.69 | 4370309.40 | 9318083.22 |
| 基金单位总额 | 534715404.22 | 506185517.21 | 443850336.99 |
| 未分配收益 | 341076139.19 | 457972074.83 | 419629447.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 875791543.41 | 964157592.04 | 863479784.71 |
| 基金单位发行总份额 | 542662268.18 | 513706301.92 | 450445097.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.88 | 1.92 |
| 清算备付金 | 1402542.97 | 846613.64 | 1664295.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 880391319.10 | 968527901.44 | 872797867.93 |
| 基金持有人权益合计 | 875791543.41 | 964157592.04 | 863479784.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180436.18 | 141272.12 | 174967.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1478558.72 | 1478559.18 | 1478558.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 177216.37 | 725137.71 | 2624241.10 |
| 股票投资市值 | 767200373.93 | 897878186.38 | 809914930.77 |
| 债券投资市值 | 2522.70 | 173707.85 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
