会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4741.14 | 396481.44 | 1484567.95 |
| 保证金 | 105453.01 | 4458392.48 | 6289250.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145036.71 | 5481253.07 | 6715535.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 180000.00 | 3123662.91 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18720871.26 | 337773928.23 | 417552818.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7559.27 | 125033.38 | 130388.32 |
| 应付基金托管费 | 2519.73 | 41677.81 | 43462.80 |
| 应付交易清算款 | 167744.66 | 1509278.73 | 981924.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2841.51 | 929.80 | 2973.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1052.04 | 7694.25 | 133561.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3731038.56 | 83100853.62 | 151435377.33 |
| 基金单位总额 | 11081728.85 | 198871010.12 | 201458566.07 |
| 未分配收益 | 3908103.85 | 55802064.49 | 64658875.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14989832.70 | 254673074.61 | 266117441.39 |
| 基金单位发行总份额 | 14064495.73 | 252422750.80 | 255707115.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.01 | 1.04 |
| 清算备付金 | 78471.88 | 4436891.27 | 6247458.96 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | 10000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18720871.26 | 337773928.23 | 417552818.72 |
| 基金持有人权益合计 | 14989832.70 | 254673074.61 | 266117441.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88563.12 | 107229.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 321.35 | 27676.53 | 35837.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15285640.40 | 309330138.33 | 398757865.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
