会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 955148342.74 | 359853236.47 | 204127647.21 |
| 保证金 | 5818658.47 | 2150460.20 | 2877629.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 194142.49 | 76376.86 | 45543.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9628789.49 | NaN |
| 应收申购款 | 42062237.82 | 4190374.23 | 2348525.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5562725267.28 | 2446827775.92 | 2097779322.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5748687.82 | 3098725.78 | 2473386.84 |
| 应付基金托管费 | 958114.63 | 516454.28 | 412231.14 |
| 应付交易清算款 | 73386159.17 | 2938504.75 | 12554782.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2166512.71 | 888776.33 | 906761.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87711821.39 | 27617623.90 | 23377964.79 |
| 基金单位总额 | 1350738651.34 | 736224778.75 | 654348816.73 |
| 未分配收益 | 4124274794.55 | 1682985373.27 | 1420052540.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5475013445.89 | 2419210152.02 | 2074401357.69 |
| 基金单位发行总份额 | 1350738651.34 | 736224778.75 | 654348816.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.06 | 3.29 | 3.17 |
| 清算备付金 | 5343322.57 | 1696560.82 | 2537378.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5562725267.28 | 2446827775.92 | 2097779322.48 |
| 基金持有人权益合计 | 5475013445.89 | 2419210152.02 | 2074401357.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239729.70 | 250140.59 | 267474.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5010263.83 | 19843942.09 | 6763328.23 |
| 股票投资市值 | 4555075666.56 | 2070928538.67 | 1888379976.90 |
| 债券投资市值 | 4426219.20 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
