会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12936389700.36 | 10504194017.54 | 7015609795.69 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1457142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95292746.77 | 65549793.10 | 29800646.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 211208.43 | 232080.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26997287661.74 | 21145642453.13 | 21709997849.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2739236.11 | 2842784.01 | 2381380.02 |
| 应付基金托管费 | 913078.73 | 947594.65 | 793793.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 238941.91 | 268979.58 | 272500.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 49608.23 | 89475.07 | 71873.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 756412264.35 | 941103611.29 | 1082892742.88 |
| 基金单位总额 | 26240875397.39 | 20204538841.84 | 20627105106.27 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26240875397.39 | 20204538841.84 | 20627105106.27 |
| 基金单位发行总份额 | 26240875397.39 | 20204538841.84 | 20627105106.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1457142.86 |
| 买入返售证券 | 3691958897.95 | 3833725466.10 | 4189215344.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26997287661.74 | 21145642453.13 | 21709997849.15 |
| 基金持有人权益合计 | 26240875397.39 | 20204538841.84 | 20627105106.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149300.00 | 137931.73 | 269000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46062.45 | 6382.90 | 1577.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9983646316.66 | 6621961967.96 | 10473682838.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
