会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125760.83 | 535482.04 | 9761182.71 |
| 保证金 | 964320.70 | 2189812.30 | 2569858.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1174685.35 | 4599707.90 | 3619108.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3000000.00 | NaN | 18786103.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99596728.48 | 203688706.34 | 217537149.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20539.13 | 35704.41 | 33984.20 |
| 应付基金托管费 | 6846.39 | 11901.47 | 11328.07 |
| 应付交易清算款 | 3008158.63 | NaN | 28412946.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5570.44 | 4486.68 | 350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -147.34 | 49358.48 | -13976.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16187710.90 | 63409210.36 | 78863455.23 |
| 基金单位总额 | 64637701.78 | 112095635.15 | 112880627.96 |
| 未分配收益 | 18771315.80 | 28183860.83 | 25793066.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83409017.58 | 140279495.98 | 138673693.96 |
| 基金单位发行总份额 | 83070651.39 | 133193122.18 | 134092542.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.08 | 1.03 |
| 清算备付金 | 960370.58 | 2187425.36 | 2560677.72 |
| 买入返售证券 | 25000277.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99596728.48 | 203688706.34 | 217537149.19 |
| 基金持有人权益合计 | 83409017.58 | 140279495.98 | 138673693.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142891.13 | 310000.00 | 153726.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3850.72 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 69331684.10 | 196363704.10 | 182800895.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
