会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 316893199.54 | 441192476.65 | 317678242.47 |
| 保证金 | 3381653.54 | 5154322.60 | 3788513.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30427.36 | 36128.27 | 37072.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 764023.48 | NaN | 35675657.40 |
| 应收申购款 | 5190528.71 | 6222727.05 | 5053140.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5110143021.18 | 6090098956.13 | 6237139592.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 982450.46 | 12364586.86 | 12687682.10 |
| 应付基金托管费 | 1051587.13 | 1236458.67 | 1268768.19 |
| 应付交易清算款 | 5531907.98 | 58357109.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2017299.28 | 2329585.52 | 1696119.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19875085.56 | 106799292.29 | 55509359.07 |
| 基金单位总额 | 1059157430.63 | 1089186352.54 | 1153265165.08 |
| 未分配收益 | 4031110504.99 | 4894113311.30 | 5028365068.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5090267935.62 | 5983299663.84 | 6181630233.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1059157430.63 | 1089186352.54 | 1153265165.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.81 | 5.49 | 5.36 |
| 清算备付金 | 2701600.81 | 4375370.78 | 3104064.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5110143021.18 | 6090098956.13 | 6237139592.59 |
| 基金持有人权益合计 | 5090267935.62 | 5983299663.84 | 6181630233.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 263315.69 | 300775.31 | 287129.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.00 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10028516.02 | 32210776.08 | 39569659.53 |
| 股票投资市值 | 4782080129.43 | 5637493301.56 | 5874906966.78 |
| 债券投资市值 | 1803059.12 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
