会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 709615.93 | 2792033.40 | 58251.51 |
| 保证金 | 1215738.73 | 35336.32 | 55196.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1466143.66 | 332700.83 | 288465.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2014168.66 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3618.64 | 95823.67 | 139.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113542220.55 | 19839401.22 | 16304329.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55045.92 | 10936.91 | 9077.14 |
| 应付基金托管费 | 15727.42 | 3124.82 | 2593.46 |
| 应付交易清算款 | 1933699.88 | NaN | 932.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82428.12 | 6240.71 | 1667.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -232.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16899306.77 | 143189.95 | 1097887.05 |
| 基金单位总额 | 76725446.16 | 13619402.28 | 11415794.42 |
| 未分配收益 | 19917467.62 | 6076808.99 | 3790648.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96642913.78 | 19696211.27 | 15206442.85 |
| 基金单位发行总份额 | 76725446.16 | 13619402.28 | 7716480.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.43 | 1.39 |
| 清算备付金 | 1172197.38 | 30639.78 | 53188.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113542220.55 | 19839401.22 | 16304329.90 |
| 基金持有人权益合计 | 96642913.78 | 19696211.27 | 15206442.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30531.55 | 19876.76 | 80000.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5192.25 | 1498.41 | 1211.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 175644.39 | 99625.30 | 970.18 |
| 股票投资市值 | 16435190.03 | 143229.60 | 95220.00 |
| 债券投资市值 | 91697744.90 | 16440277.40 | 15807056.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
